基金公司 | 富蘭克林投顧 |
基金名稱 | KK40_富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
KK40_富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 | |||
報價日期 | 申購價 | 贖回價 | 淨值 |
06/14 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 |
06/13 | 9.7200 | 9.7200 | 9.7200 |
06/12 | 9.7200 | 9.7200 | 9.7200 |
06/11 | 9.6900 | 9.6900 | 9.6900 |
06/10 | 9.6900 | 9.6900 | 9.6900 |
06/07 | 9.7600 | 9.7600 | 9.7600 |
06/06 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 |
06/05 | 9.8000 | 9.8000 | 9.8000 |
06/04 | 9.7900 | 9.7900 | 9.7900 |
06/03 | 9.7800 | 9.7800 | 9.7800 |
05/31 | 9.7600 | 9.7600 | 9.7600 |
05/30 | 9.6900 | 9.6900 | 9.6900 |
05/29 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 |
05/28 | 9.7100 | 9.7100 | 9.7100 |
05/24 | 9.7400 | 9.7400 | 9.7400 |
05/23 | 9.7300 | 9.7300 | 9.7300 |
05/22 | 9.7900 | 9.7900 | 9.7900 |
05/21 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 |
05/20 | 9.8000 | 9.8000 | 9.8000 |
05/17 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 |
05/16 | 9.8000 | 9.8000 | 9.8000 |
05/15 | 9.8000 | 9.8000 | 9.8000 |
05/14 | 9.7400 | 9.7400 | 9.7400 |
05/13 | 9.7300 | 9.7300 | 9.7300 |
05/10 | 9.7100 | 9.7100 | 9.7100 |
05/09 | 9.7200 | 9.7200 | 9.7200 |
05/08 | 9.6800 | 9.6800 | 9.6800 |
05/07 | 9.7500 | 9.7500 | 9.7500 |
05/06 | 9.7300 | 9.7300 | 9.7300 |
05/03 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 |