基金公司 富蘭克林投顧
基金名稱 KK40_富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
KK40_富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
報價日期申購價贖回價淨值
06/14 9.7000 9.7000 9.7000
06/13 9.7200 9.7200 9.7200
06/12 9.7200 9.7200 9.7200
06/11 9.6900 9.6900 9.6900
06/10 9.6900 9.6900 9.6900
06/07 9.7600 9.7600 9.7600
06/06 9.8100 9.8100 9.8100
06/05 9.8000 9.8000 9.8000
06/04 9.7900 9.7900 9.7900
06/03 9.7800 9.7800 9.7800
05/31 9.7600 9.7600 9.7600
05/30 9.6900 9.6900 9.6900
05/29 9.6500 9.6500 9.6500
05/28 9.7100 9.7100 9.7100
05/24 9.7400 9.7400 9.7400
05/23 9.7300 9.7300 9.7300
05/22 9.7900 9.7900 9.7900
05/21 9.8100 9.8100 9.8100
05/20 9.8000 9.8000 9.8000
05/17 9.8100 9.8100 9.8100
05/16 9.8000 9.8000 9.8000
05/15 9.8000 9.8000 9.8000
05/14 9.7400 9.7400 9.7400
05/13 9.7300 9.7300 9.7300
05/10 9.7100 9.7100 9.7100
05/09 9.7200 9.7200 9.7200
05/08 9.6800 9.6800 9.6800
05/07 9.7500 9.7500 9.7500
05/06 9.7300 9.7300 9.7300
05/03 9.7000 9.7000 9.7000