| 基金公司 | 貝萊德投信 |
| 基金名稱 | AGG8_貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
| AGG8_貝萊德全球智慧數據股票入息HedgedA6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 | |||
| 報價日期 | 申購價 | 贖回價 | 淨值 |
| 09/24 | 1,083.0000 | 1,083.0000 | 1,083.0000 |
| 09/23 | 1,077.0000 | 1,077.0000 | 1,077.0000 |
| 09/20 | 1,076.0000 | 1,076.0000 | 1,076.0000 |
| 09/19 | 1,079.0000 | 1,079.0000 | 1,079.0000 |
| 09/18 | 1,072.0000 | 1,072.0000 | 1,072.0000 |
| 09/17 | 1,076.0000 | 1,076.0000 | 1,076.0000 |
| 09/16 | 1,076.0000 | 1,076.0000 | 1,076.0000 |
| 09/13 | 1,073.0000 | 1,073.0000 | 1,073.0000 |
| 09/12 | 1,065.0000 | 1,065.0000 | 1,065.0000 |
| 09/11 | 1,055.0000 | 1,055.0000 | 1,055.0000 |
| 09/10 | 1,059.0000 | 1,059.0000 | 1,059.0000 |
| 09/09 | 1,057.0000 | 1,057.0000 | 1,057.0000 |
| 09/06 | 1,062.0000 | 1,062.0000 | 1,062.0000 |
| 09/05 | 1,065.0000 | 1,065.0000 | 1,065.0000 |
| 09/04 | 1,064.0000 | 1,064.0000 | 1,064.0000 |
| 09/03 | 1,073.0000 | 1,073.0000 | 1,073.0000 |
| 09/02 | 1,078.0000 | 1,078.0000 | 1,078.0000 |
| 08/30 | 1,076.0000 | 1,076.0000 | 1,076.0000 |
| 08/29 | 1,081.0000 | 1,081.0000 | 1,081.0000 |
| 08/28 | 1,083.0000 | 1,083.0000 | 1,083.0000 |
| 08/27 | 1,082.0000 | 1,082.0000 | 1,082.0000 |
| 08/26 | 1,082.0000 | 1,082.0000 | 1,082.0000 |
| 08/23 | 1,077.0000 | 1,077.0000 | 1,077.0000 |
| 08/22 | 1,079.0000 | 1,079.0000 | 1,079.0000 |
| 08/21 | 1,077.0000 | 1,077.0000 | 1,077.0000 |
| 08/20 | 1,073.0000 | 1,073.0000 | 1,073.0000 |
| 08/19 | 1,067.0000 | 1,067.0000 | 1,067.0000 |
| 08/16 | 1,059.0000 | 1,059.0000 | 1,059.0000 |
| 08/14 | 1,045.0000 | 1,045.0000 | 1,045.0000 |
| 08/13 | 1,039.0000 | 1,039.0000 | 1,039.0000 |