柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

• 最新淨值 (2024/11/6)
  7.573 台幣
• 成立以來績效
  20.34%
• 三個月績效
  0.88%
• 六個月績效
  2.77%
• 一年績效
  8.14%
• 二年績效
  16.10%
• 三年績效
  6.96%

• 基本資料
• 淨值表
• 績效表
• 持股狀況
• 配息狀況
• 基金比較
• 報告書

基金基本資料
基金類型	多重資產型
主要投資區域	全球
投資區域	全球
計價幣別	台幣
基金規模	39.17257(單位:億)
經理人	江仲弘

主要持股(日期:2024/09/30)
股票名稱	持股(千股)	比例	增減
C 0	N/A	2.82	-0.16
BAC 6.45 K*	N/A	2.66	-0.20
BMO 7.7 05/26/2084	N/A	2.51	0.40
ATH 6.375 C	N/A	2.45	-0.17
BNP 7 3/8 PERP	N/A	2.40	0.36
BNS 4.9 PERP	N/A	2.35	0.36
DANBNK 7 PERP	N/A	2.29
UBS 7 3/4 PERP	N/A	2.03	-0.10
INTNED 8 PERP	N/A	1.98	-0.10
HSBC 6 3/8 PERP	N/A	1.81
BEPUCN 5.25	N/A	1.60	-0.08
SWEDA 7 3/4 PERP	N/A	1.51
NI 6.95 11/30/54	N/A	1.47
MEX 6.338 05/04/53	N/A	1.37
T 3 7/8 05/15/43	N/A	1.37
D 7 06/01/54	N/A	1.30
T 5 10/31/25	N/A	1.20
SRE 5.75	N/A	1.15

區域持股分布(月份:2024/09)

產業持股分布(月份:2024/09)

基金績效(原幣計算 日期:2024/11/06)
名稱	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
1.2406	-0.02	0.88	2.77	8.14	7.22

績效走勢圖

風險與報酬 相同投資類型分布圖 相同投資區域分布圖 相同投資標的分布圖

每年報酬率變化

五力分析
說明
一	三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二	超額報酬 以夏普值（Sharpe）為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三	獲利穩定度 三年年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四	交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五	報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。