台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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最新淨值 (2024/10/1)
14.93
台幣
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成立以來績效
106.50%
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三個月績效
9.43%
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六個月績效
10.14%
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一年績效
15.92%
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二年績效
15.86%
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三年績效
8.52%
| 配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
| 2024/09/13 |
2024/09/16 |
2024/09/23 |
配息 |
0.0767 |
台幣 |
| 2024/08/14 |
2024/08/15 |
2024/08/21 |
配息 |
0.0732 |
台幣 |
| 2024/07/12 |
2024/07/15 |
2024/07/19 |
配息 |
0.0723 |
台幣 |
| 2024/06/17 |
2024/06/18 |
2024/06/24 |
配息 |
0.0693 |
台幣 |
| 2024/05/15 |
2024/05/16 |
2024/05/22 |
配息 |
0.0706 |
台幣 |
| 2024/04/16 |
2024/04/17 |
2024/04/23 |
配息 |
0.0669 |
台幣 |
| 2024/03/14 |
2024/03/15 |
2024/03/21 |
配息 |
0.0689 |
台幣 |
| 2024/02/21 |
2024/02/22 |
2024/02/29 |
配息 |
0.0696 |
台幣 |
| 2024/01/16 |
2024/01/17 |
2024/01/22 |
配息 |
0.096 |
台幣 |
| 2023/12/14 |
2023/12/15 |
2023/12/21 |
配息 |
0.099 |
台幣 |
| 2023/11/14 |
2023/11/15 |
2023/11/21 |
配息 |
0.093 |
台幣 |
| 2023/10/17 |
2023/10/18 |
2023/10/24 |
配息 |
0.0931 |
台幣 |
| 2023/09/14 |
2023/09/15 |
2023/09/21 |
配息 |
0.0989 |
台幣 |
| 2023/08/14 |
2023/08/15 |
2023/08/21 |
配息 |
0.0988 |
台幣 |
| 2023/07/14 |
2023/07/17 |
2023/07/21 |
配息 |
0.1001 |
台幣 |
| 2023/06/14 |
2023/06/15 |
2023/06/21 |
配息 |
0.0966 |
台幣 |
| 2023/05/15 |
2023/05/16 |
2023/05/22 |
配息 |
0.0974 |
台幣 |
| 2023/04/19 |
2023/04/20 |
2023/04/26 |
配息 |
0.0972 |
台幣 |
| 2023/03/14 |
2023/03/15 |
2023/03/21 |
配息 |
0.0977 |
台幣 |
| 2023/02/14 |
2023/02/15 |
2023/02/21 |
配息 |
0.1048 |
台幣 |
| 2023/01/17 |
2023/01/18 |
2023/01/31 |
配息 |
0.1044 |
台幣 |
| 2022/12/14 |
2022/12/15 |
2022/12/21 |
配息 |
0.1035 |
台幣 |
| 2022/11/14 |
2022/11/15 |
2022/11/21 |
配息 |
0.1027 |
台幣 |
| 2022/10/17 |
2022/10/18 |
2022/10/24 |
配息 |
0.099 |
台幣 |