安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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最新淨值 (2024/8/16)
8.27
台幣
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成立以來績效
32.29%
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三個月績效
0.99%
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六個月績效
2.61%
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一年績效
8.32%
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二年績效
4.90%
-
三年績效
-5.34%
| 配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
| 2024/07/29 |
2024/07/30 |
2024/08/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/06/26 |
2024/06/27 |
2024/07/05 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/05/29 |
2024/05/30 |
2024/06/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/04/26 |
2024/04/29 |
2024/05/07 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/03/27 |
2024/03/28 |
2024/04/08 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/02/26 |
2024/02/27 |
2024/03/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2024/01/29 |
2024/01/30 |
2024/02/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2023/12/27 |
2023/12/28 |
2024/01/05 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2023/11/28 |
2023/11/29 |
2023/12/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2023/10/27 |
2023/10/30 |
2023/11/06 |
配息 |
0.044 |
台幣 |
| 2023/09/26 |
2023/09/27 |
2023/10/05 |
配息 |
0.047 |
台幣 |
| 2023/08/29 |
2023/08/30 |
2023/09/07 |
配息 |
0.047 |
台幣 |
| 2023/07/27 |
2023/07/28 |
2023/08/07 |
配息 |
0.047 |
台幣 |
| 2023/06/28 |
2023/06/29 |
2023/07/07 |
配息 |
0.051 |
台幣 |
| 2023/05/26 |
2023/05/30 |
2023/06/06 |
配息 |
0.051 |
台幣 |
| 2023/04/26 |
2023/04/27 |
2023/05/05 |
配息 |
0.051 |
台幣 |
| 2023/03/29 |
2023/03/30 |
2023/04/11 |
配息 |
0.06 |
台幣 |
| 2023/02/22 |
2023/02/23 |
2023/03/06 |
配息 |
0.06 |
台幣 |
| 2023/01/19 |
2023/01/30 |
2023/02/06 |
配息 |
0.06 |
台幣 |
| 2022/12/28 |
2022/12/29 |
2023/01/06 |
配息 |
0.06 |
台幣 |
| 2022/11/28 |
2022/11/29 |
2022/12/06 |
配息 |
0.0683 |
台幣 |
| 2022/10/27 |
2022/10/28 |
2022/11/04 |
配息 |
0.0683 |
台幣 |
| 2022/09/28 |
2022/09/29 |
2022/10/06 |
配息 |
0.0683 |
台幣 |
| 2022/08/29 |
2022/08/30 |
2022/09/07 |
配息 |
0.0683 |
台幣 |