聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)淨值走勢圖

聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/14 11.2000 0.0200 0.18
2025/02/13 11.1800 0.0100 0.09
2025/02/12 11.1700 -0.0200 -0.18
2025/02/11 11.1900 0.0000 0.00
2025/02/10 11.1900 0.0100 0.09
2025/02/07 11.1800 -0.0200 -0.18
2025/02/06 11.2000 -0.0200 -0.18
2025/02/05 11.2200 0.0400 0.36
2025/02/04 11.1800 0.0100 0.09
2025/02/03 11.1700 -0.0100 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/24 11.1800 -0.0400 -0.36
2025/01/23 11.2200 0.0000 0.00
2025/01/22 11.2200 0.0000 0.00
2025/01/21 11.2200 0.0300 0.27
2025/01/17 11.1900 0.0100 0.09
2025/01/16 11.1800 0.0100 0.09
2025/01/15 11.1700 0.0500 0.45
2025/01/14 11.1200 0.0100 0.09
2025/01/13 11.1100 -0.0200 -0.18
2025/01/10 11.1300 -0.0200 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/08 11.1500 -0.0100 -0.09
2025/01/07 11.1600 -0.0100 -0.09
2025/01/06 11.1700 0.0200 0.18
2025/01/03 11.1500 0.0100 0.09
2025/01/02 11.1400 0.0100 0.09
2024/12/31 11.1300 -0.0500 -0.45
2024/12/30 11.1800 0.0000 0.00
2024/12/27 11.1800 0.0000 0.00
2024/12/26 11.1800 0.0100 0.09
2024/12/24 11.1700 0.0200 0.18