瀚亞巴西基金

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瀚亞巴西基金淨值走勢圖

瀚亞巴西基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/02 5.2400 -0.0700 -1.32
2025/05/29 5.3100 0.0200 0.38
2025/05/28 5.2900 -0.0600 -1.12
2025/05/27 5.3500 0.0800 1.52
2025/05/26 5.2700 0.0000 0.00
2025/05/23 5.2700 -0.0300 -0.57
2025/05/22 5.3000 0.0100 0.19
2025/05/21 5.2900 -0.1000 -1.86
2025/05/20 5.3900 -0.0200 -0.37
2025/05/19 5.4100 0.0500 0.93
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/16 5.3600 -0.0400 -0.74
2025/05/15 5.4000 -0.0100 -0.18
2025/05/14 5.4100 -0.0400 -0.73
2025/05/13 5.4500 0.1900 3.61
2025/05/12 5.2600 -0.0200 -0.38
2025/05/09 5.2800 0.0300 0.57
2025/05/08 5.2500 0.1900 3.75
2025/05/07 5.0600 -0.0300 -0.59
2025/05/06 5.0900 -0.0100 -0.20
2025/05/05 5.1000 -0.2500 -4.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/02 5.3500 -0.1100 -2.01
2025/04/30 5.4600 -0.0800 -1.44
2025/04/29 5.5400 0.0100 0.18
2025/04/28 5.5300 -0.0100 -0.18
2025/04/25 5.5400 0.0200 0.36
2025/04/24 5.5200 0.1300 2.41
2025/04/23 5.3900 0.0800 1.51
2025/04/22 5.3100 0.0900 1.72
2025/04/17 5.2200 0.1200 2.35
2025/04/16 5.1000 0.0100 0.20