瀚亞巴西基金
最新淨值 (2025/6/2)
5.24
台幣
成立以來績效
-47.60%
三個月績效
4.18%
六個月績效
4.18%
一年績效
-10.12%
二年績效
-3.14%
三年績效
-2.60%
加入觀察清單
立即申購
基本資料
淨值表
績效表
持股狀況
配息狀況
基金比較
報告書
請選擇期間 :
XXXXX
搜尋
瀚亞巴西基金淨值走勢圖
瀚亞巴西基金-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2025/06/02
5.2400
-0.0700
-1.32
2025/05/29
5.3100
0.0200
0.38
2025/05/28
5.2900
-0.0600
-1.12
2025/05/27
5.3500
0.0800
1.52
2025/05/26
5.2700
0.0000
0.00
2025/05/23
5.2700
-0.0300
-0.57
2025/05/22
5.3000
0.0100
0.19
2025/05/21
5.2900
-0.1000
-1.86
2025/05/20
5.3900
-0.0200
-0.37
2025/05/19
5.4100
0.0500
0.93
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2025/05/16
5.3600
-0.0400
-0.74
2025/05/15
5.4000
-0.0100
-0.18
2025/05/14
5.4100
-0.0400
-0.73
2025/05/13
5.4500
0.1900
3.61
2025/05/12
5.2600
-0.0200
-0.38
2025/05/09
5.2800
0.0300
0.57
2025/05/08
5.2500
0.1900
3.75
2025/05/07
5.0600
-0.0300
-0.59
2025/05/06
5.0900
-0.0100
-0.20
2025/05/05
5.1000
-0.2500
-4.67
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2025/05/02
5.3500
-0.1100
-2.01
2025/04/30
5.4600
-0.0800
-1.44
2025/04/29
5.5400
0.0100
0.18
2025/04/28
5.5300
-0.0100
-0.18
2025/04/25
5.5400
0.0200
0.36
2025/04/24
5.5200
0.1300
2.41
2025/04/23
5.3900
0.0800
1.51
2025/04/22
5.3100
0.0900
1.72
2025/04/17
5.2200
0.1200
2.35
2025/04/16
5.1000
0.0100
0.20