統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 (2025/1/23)
6.5793
人民幣
成立以來績效
9.29%
三個月績效
-1.67%
六個月績效
-1.57%
一年績效
7.53%
二年績效
2.39%
三年績效
0.25%
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(基金之配息來源可能為本金)
淨值走勢圖
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
(基金之配息來源可能為本金)
-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2025/01/23
6.5793
0.0011
0.02
2025/01/22
6.5782
-0.0027
-0.04
2025/01/21
6.5809
-0.0152
-0.23
2025/01/20
6.5961
-0.0646
-0.97
2025/01/17
6.6607
-0.0052
-0.08
2025/01/16
6.6659
0.0077
0.12
2025/01/15
6.6582
-0.0083
-0.12
2025/01/14
6.6665
-0.0011
-0.02
2025/01/13
6.6676
-0.0167
-0.25
2025/01/10
6.6843
-0.0096
-0.14
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2025/01/09
6.6939
-0.0014
-0.02
2025/01/08
6.6953
-0.0225
-0.33
2025/01/07
6.7178
-0.0065
-0.10
2025/01/06
6.7243
-0.0237
-0.35
2025/01/03
6.7480
0.0138
0.20
2025/01/02
6.7342
0.0095
0.14
2024/12/31
6.7247
0.0071
0.11
2024/12/30
6.7176
0.0033
0.05
2024/12/27
6.7143
-0.0009
-0.01
2024/12/24
6.7152
0.0035
0.05
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/12/23
6.7117
-0.0013
-0.02
2024/12/20
6.7130
-0.0006
-0.01
2024/12/19
6.7136
-0.0226
-0.34
2024/12/18
6.7362
-0.0229
-0.34
2024/12/17
6.7591
-0.0322
-0.47
2024/12/16
6.7913
-0.0047
-0.07
2024/12/13
6.7960
0.0046
0.07
2024/12/12
6.7914
-0.0111
-0.16
2024/12/11
6.8025
0.0115
0.17
2024/12/10
6.7910
-0.0118
-0.17