日盛小而美基金
最新淨值 (2024/10/28)
44.07
台幣
成立以來績效
340.70%
三個月績效
5.61%
六個月績效
9.19%
一年績效
26.02%
二年績效
100.32%
三年績效
23.55%
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日盛小而美基金淨值走勢圖
日盛小而美基金-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/10/28
44.07
-0.65
-1.45
2024/10/25
44.72
0.19
0.43
2024/10/24
44.53
-0.74
-1.63
2024/10/23
45.27
-0.18
-0.40
2024/10/22
45.45
0.40
0.89
2024/10/21
45.05
0.36
0.81
2024/10/18
44.69
0.13
0.29
2024/10/17
44.56
0.29
0.66
2024/10/16
44.27
-0.65
-1.45
2024/10/15
44.92
0.61
1.38
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/10/14
44.31
0.04
0.09
2024/10/11
44.27
0.69
1.58
2024/10/09
43.58
0.03
0.07
2024/10/08
43.55
-0.06
-0.14
2024/10/07
43.61
1.31
3.10
2024/10/04
42.30
-0.53
-1.24
2024/10/01
42.83
0.63
1.49
2024/09/30
42.20
-0.93
-2.16
2024/09/27
43.13
-0.40
-0.92
2024/09/26
43.53
0.13
0.30
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/09/25
43.40
0.57
1.33
2024/09/24
42.83
-0.28
-0.65
2024/09/23
43.11
-0.18
-0.42
2024/09/20
43.29
0.23
0.53
2024/09/19
43.06
1.11
2.65
2024/09/18
41.95
-0.65
-1.53
2024/09/16
42.60
0.13
0.31
2024/09/13
42.47
0.14
0.33
2024/09/12
42.33
1.70
4.18
2024/09/11
40.63
0.40
0.99