安聯全球油礦金趨勢基金
最新淨值 (2024/10/25)
10.94
台幣
成立以來績效
9.40%
三個月績效
-1.09%
六個月績效
-2.41%
一年績效
7.89%
二年績效
4.89%
三年績效
27.95%
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安聯全球油礦金趨勢基金淨值走勢圖
安聯全球油礦金趨勢基金-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/10/25
10.9400
-0.0400
-0.36
2024/10/24
10.9800
-0.0300
-0.27
2024/10/23
11.0100
-0.0800
-0.72
2024/10/22
11.0900
0.0500
0.45
2024/10/21
11.0400
-0.0700
-0.63
2024/10/18
11.1100
0.0300
0.27
2024/10/17
11.0800
-0.0200
-0.18
2024/10/16
11.1000
0.0800
0.73
2024/10/15
11.0200
-0.2000
-1.78
2024/10/14
11.2200
-0.0100
-0.09
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/10/11
11.2300
0.1200
1.08
2024/10/09
11.1100
-0.0300
-0.27
2024/10/08
11.1400
-0.1200
-1.07
2024/10/07
11.2600
0.0500
0.45
2024/10/04
11.2100
0.1800
1.63
2024/10/01
11.0300
0.1600
1.47
2024/09/30
10.8700
-0.0500
-0.46
2024/09/27
10.9200
0.0200
0.18
2024/09/26
10.9000
-0.0300
-0.27
2024/09/25
10.9300
-0.1400
-1.26
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/09/24
11.0700
0.0800
0.73
2024/09/23
10.9900
0.1100
1.01
2024/09/20
10.8800
0.0500
0.46
2024/09/19
10.8300
0.1700
1.59
2024/09/18
10.6600
0.0700
0.66
2024/09/16
10.5900
0.0500
0.47
2024/09/13
10.5400
0.0600
0.57
2024/09/12
10.4800
0.1600
1.55
2024/09/11
10.3200
0.0600
0.58
2024/09/10
10.2600
-0.0300
-0.29