國泰20年期(以上)美國公債指數基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
最新淨值 (2024/9/12)
33.4367
台幣
成立以來績效
1.80%
三個月績效
8.44%
六個月績效
10.01%
一年績效
10.65%
二年績效
3.65%
三年績效
-14.68%
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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值走勢圖
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/09/12
33.4367
-0.1596
-0.48
2024/09/11
33.5963
-0.0640
-0.19
2024/09/10
33.6603
0.3285
0.99
2024/09/09
33.3318
0.2880
0.87
2024/09/06
33.0438
-0.1713
-0.52
2024/09/05
33.2151
0.1153
0.35
2024/09/04
33.0998
0.4838
1.48
2024/09/03
32.6160
0.6003
1.88
2024/08/30
32.0157
-0.2475
-0.77
2024/08/29
32.2632
-0.1764
-0.54
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/08/28
32.4396
0.0269
0.08
2024/08/27
32.4127
0.0417
0.13
2024/08/26
32.3710
-0.1861
-0.57
2024/08/23
32.5571
0.1820
0.56
2024/08/22
32.3751
-0.2877
-0.88
2024/08/21
32.6628
-0.0406
-0.12
2024/08/20
32.7034
0.2078
0.64
2024/08/19
32.4956
-0.0780
-0.24
2024/08/16
32.5736
0.0788
0.24
2024/08/15
32.4948
-0.2843
-0.87
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/08/14
32.7791
0.0552
0.17
2024/08/13
32.7239
0.2164
0.67
2024/08/12
32.5075
0.1497
0.46
2024/08/09
32.3578
0.1899
0.59
2024/08/08
32.1679
-0.3215
-0.99
2024/08/07
32.4894
-0.2978
-0.91
2024/08/06
32.7872
-0.6720
-2.01
2024/08/05
33.4592
0.0342
0.10
2024/08/02
33.4250
1.0273
3.17
2024/08/01
32.3977
0.2085
0.65