柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值 (2024/9/12)
9.42
台幣
成立以來績效
-5.61%
三個月績效
3.40%
六個月績效
-9.34%
一年績效
-5.14%
二年績效
8.53%
三年績效
17.46%
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柏瑞拉丁美洲基金淨值走勢圖
柏瑞拉丁美洲基金-近30日淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/09/12
9.4200
0.0900
0.96
2024/09/11
9.3300
0.0700
0.76
2024/09/10
9.2600
-0.1100
-1.17
2024/09/09
9.3700
0.1000
1.08
2024/09/06
9.2700
-0.2200
-2.32
2024/09/05
9.4900
0.0600
0.64
2024/09/04
9.4300
0.0900
0.96
2024/09/03
9.3400
-0.1300
-1.37
2024/09/02
9.4700
-0.0200
-0.21
2024/08/30
9.4900
0.0400
0.42
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/08/29
9.4500
-0.1100
-1.15
2024/08/28
9.5600
-0.0200
-0.21
2024/08/27
9.5800
-0.0500
-0.52
2024/08/26
9.6300
-0.0500
-0.52
2024/08/23
9.6800
0.2200
2.33
2024/08/22
9.4600
-0.2100
-2.17
2024/08/21
9.6700
-0.0600
-0.62
2024/08/20
9.7300
-0.1200
-1.22
2024/08/19
9.8500
0.0400
0.41
2024/08/16
9.8100
-0.0300
-0.30
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
2024/08/15
9.8400
0.1100
1.13
2024/08/14
9.7300
0.0100
0.10
2024/08/13
9.7200
0.1500
1.57
2024/08/12
9.5700
0.0000
0.00
2024/08/09
9.5700
0.1000
1.06
2024/08/08
9.4700
0.2000
2.16
2024/08/07
9.2700
0.1200
1.31
2024/08/06
9.1500
0.1500
1.67
2024/08/05
9.0000
-0.1600
-1.75
2024/08/02
9.1600
-0.1000
-1.08