元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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基金基本資料
基金名稱 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司 元大投信
成立日期
2017年3月29日 基金經理人 謝哲弘
基金規模
2.47億元(台幣)(2020/04/30) 成立時規模 8.09億元(台幣)
基金類型
債券型高收益債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.0000 保管費(%) 0.2400
投資區域
亞洲地區 風險報酬等級 RR3 說明
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 1.本基金投資於中華民國及外國有價證券。2.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月(含)後,投資於國內外美元計價之亞洲新興市場國家債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含),前述所稱亞洲新興市場國家債券詳本基金公開說明書之規定。3.本基金得投資高收益債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。除高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等,應符合金管會規定信用評等機構評定等級以上。前述所稱金管會規定信用評等機構評定等級,詳本基金公開說明書。(1)投資之高收益債券以亞洲新興市場國家之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;(3)投資於符合美國Rule 144A規定之債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。