台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)

加入觀察清單 立即申購

基金基本資料
基金名稱 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司 台新投信
成立日期
2006年6月16日 基金經理人 李文孝
基金規模
16.72億元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 28.60億元(台幣)
基金類型
不動產證券化型 保管銀行 兆豐國際商業銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.5000 最高保管費(%) 0.2500
投資區域
台灣，北美洲 風險報酬等級(本行) RR4
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的60%。 2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF，第1、2項合計最低不低於本基金淨資產價值的65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的70%。