施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

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基金基本資料
基金名稱 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司 施羅德投信
成立日期
2012年3月26日 基金經理人 司雯
基金規模
15,715千元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 6.81億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.5000 最高保管費(%) 0.2500
投資區域
大陸 風險報酬等級(本行) RR4
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型（含固定收益型）基金受益憑證及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。