國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

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基金基本資料
基金名稱 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司 國泰投信
成立日期
2011年9月9日 基金經理人 沈育民
基金規模
1.56億元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 19.76億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.6000 最高保管費(%) 0.2400
投資區域
全球 風險報酬等級(本行) RR4
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券；在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。