群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

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基金基本資料
基金名稱 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司 群益投信
成立日期
2017年6月21日 基金經理人 陳建彰
基金規模
2.01億元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 22.33億元(台幣)
基金類型
跨國投資股票型全球市場 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.8000 最高保管費(%) 0.2600
投資區域
全球 風險報酬等級(本行) RR3
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金主要投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)；投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(60%)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。