群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)

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基金基本資料
基金名稱 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司 群益投信
成立日期
2018年4月30日 基金經理人 徐建華
基金規模
8.98億元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 13.30億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.7000 最高保管費(%) 0.2600
投資區域
全球 風險報酬等級(本行) RR3
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 1.本基金所投資之國內有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond ）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.本基金所投資之外國有價證券：中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)）、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券）、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金（ETF）為限之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金等有價證券。