柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)

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基金基本資料
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
基金公司 柏瑞投信
成立日期
2010年5月17日 基金經理人 許雅婷
基金規模
66,727千元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 11.56億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.7000 最高保管費(%) 0.2600
投資區域
新興市場 風險報酬等級(本行) RR4
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 除中華民國相關債券以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(ExchangeTraded Fund))外，以於巴西、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷、菲律賓、泰國、印尼、烏克蘭、烏拉圭、南非、波蘭、土耳其、匈牙利、埃及、以色列、羅馬尼亞、馬來西亞、巴拿馬、黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、越南、突尼西亞等國家及其他依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JPM 新興市場公司債多元分散債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券（含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券）及本國企業赴海外發行之公司債；本基金亦可投資由上述國家或地區之國家或機構所保證或發行，但於美國、英國、盧森堡、比利時、德國、義大利、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、新加坡或香港交易之債券（含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券）；本基金亦得投資於境內或境外固定收益型基金及 ETF。