柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)

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基金基本資料
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
基金公司 柏瑞投信
成立日期
2015年11月5日 基金經理人 施宜君
基金規模
3.93億元(台幣)(2024/03/31) 成立時規模 14.50億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
經理費(%)
1.7000 最高保管費(%) 0.2600
投資區域
亞太國家地區 風險報酬等級(本行) RR4
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金投資於中華民國之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。