摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
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最新淨值 (2024/9/16)31.1 美元
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成立以來績效298.71%
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三個月績效2.90%
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六個月績效5.87%
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一年績效11.76%
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二年績效15.77%
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三年績效-0.10%
| 基金基本資料 | |
| 基金類型 | 區域型基金 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 投資標的 | 平衡型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 1348.8(單位:百萬) |
| 經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari |
| 主要持股(日期:2024/07/31) | |
| 個股名稱 | 比例 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技,台灣 | 5.1% |
| Samsung Electronics,資訊科技,南韓 | 4.1% |
| Tencent Holdings,通訊服務,中國 | 2.6% |
| HDFC Bank,金融,印度 | 1.5% |
| Infosys,資訊科技,印度 | 1.3% |
| AIA Group,金融,香港 | 1.3% |
| Santos,能源,澳洲 | 1.3% |
| Telstra Group,通訊服務,澳洲 | 1.3% |
| Singapore Exchange,金融,新加坡 | 1.1% |
| DBS Group Holdings,金融,新加坡 | 1.1% |
| 區域持股分布(月份:2024/07) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2024/09/16) | |||||
| 名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.88 | 2.90 | 5.87 | 11.76 | 7.40 |
| NASDAQ Asia Index | 1.16 | 3.52 | 6.43 | 13.72 | 10.31 |
| 績效走勢圖 |
| 風險與報酬 |
| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 | |
| 說明 | |
| 一 | 三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
| 二 | 超額報酬 以夏普值（Sharpe）為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
| 三 | 獲利穩定度 三年年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
| 四 | 交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
| 五 | 報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |