施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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最新淨值 (2024/9/18)83.3874 美元
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成立以來績效13.59%
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三個月績效3.74%
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六個月績效5.02%
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一年績效11.97%
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二年績效15.47%
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三年績效-1.75%
| 基金基本資料 | |
| 基金類型 | 全球型基金 |
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 4454.21(單位:百萬) |
| 經理人 | Martin Coucke/Julien Houdain |
| 主要持股(日期:2024/07/31) | |
| 個股名稱 | 比例 |
| SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC | 3.3% |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 2.8% |
| TREASURY NOTE 4.1250 31/01/2025 SERIES GOVT | 1.8% |
| TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2024 SERIES GOVT | 1.7% |
| US TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2025 | 1.6% |
| FN MA5272 6.0000 01/02/2054 | 1.6% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 | 1.4% |
| FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1.4% |
| FN MA5167 6.5000 01/10/2053 | 1.3% |
| G2 MA9307 6.5000 20/11/2053 | 1.3% |
| 區域持股分布(月份:2024/07) |
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| 產業持股分布(月份:2024/07) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2024/09/18) | |||||
| 名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1.32 | 3.74 | 5.02 | 11.97 | 5.92 |
| Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD | 1.76 | 4.53 | 6.46 | 10.07 | 4.65 |
| 績效走勢圖 |
| 風險與報酬 |
| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 | |
| 說明 | |
| 一 | 三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
| 二 | 超額報酬 以夏普值（Sharpe）為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
| 三 | 獲利穩定度 三年年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
| 四 | 交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
| 五 | 報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |