瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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最新淨值 (2025/2/18)
15.269
南非幣
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成立以來績效
174.96%
-
三個月績效
4.49%
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六個月績效
8.73%
-
一年績效
19.85%
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二年績效
40.62%
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三年績效
31.41%
| 配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
| 2025/01/31 |
2025/02/03 |
2025/02/10 |
配息 |
0.035191928 |
南非幣 |
| 2024/12/31 |
2025/01/02 |
2025/01/09 |
配息 |
0.035881966 |
南非幣 |
| 2024/11/29 |
2024/12/02 |
2024/12/09 |
配息 |
0.031889718 |
南非幣 |
| 2024/10/31 |
2024/11/04 |
2024/11/11 |
配息 |
0.038121102 |
南非幣 |
| 2024/09/30 |
2024/10/01 |
2024/10/08 |
配息 |
0.031067047 |
南非幣 |
| 2024/08/30 |
2024/09/02 |
2024/09/09 |
配息 |
0.033728859 |
南非幣 |
| 2024/07/31 |
2024/08/01 |
2024/08/08 |
配息 |
0.031945012 |
南非幣 |
| 2024/06/28 |
2024/07/01 |
2024/07/08 |
配息 |
0.028529683 |
南非幣 |
| 2024/05/31 |
2024/06/03 |
2024/06/10 |
配息 |
0.031887035 |
南非幣 |
| 2024/04/30 |
2024/05/02 |
2024/05/10 |
配息 |
0.030641238 |
南非幣 |
| 2024/03/28 |
2024/04/02 |
2024/04/09 |
配息 |
0.031428109 |
南非幣 |
| 2024/02/29 |
2024/03/01 |
2024/03/08 |
配息 |
0.028688419 |
南非幣 |
| 2024/01/31 |
2024/02/01 |
2024/02/08 |
配息 |
0.028796731 |
南非幣 |
| 2023/12/29 |
2024/01/02 |
2024/01/09 |
配息 |
0.029038798 |
南非幣 |
| 2023/11/30 |
2023/12/01 |
2023/12/08 |
配息 |
0.025619976 |
南非幣 |
| 2023/10/31 |
2023/11/02 |
2023/11/09 |
配息 |
0.026634313 |
南非幣 |
| 2023/09/29 |
2023/10/02 |
2023/10/09 |
配息 |
0.02902418 |
南非幣 |
| 2023/08/31 |
2023/09/01 |
2023/09/08 |
配息 |
0.02997924 |
南非幣 |
| 2023/07/31 |
2023/08/01 |
2023/08/08 |
配息 |
0.02535328 |
南非幣 |
| 2023/06/30 |
2023/07/03 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0257693 |
南非幣 |
| 2023/05/31 |
2023/06/01 |
2023/06/08 |
配息 |
0.0277019 |
南非幣 |
| 2023/04/28 |
2023/05/02 |
2023/05/10 |
配息 |
0.0258251 |
南非幣 |
| 2023/03/31 |
2023/04/03 |
2023/04/12 |
配息 |
0.0276471 |
南非幣 |
| 2023/02/28 |
2023/03/01 |
2023/03/08 |
配息 |
0.0255965 |
南非幣 |
| 2023/01/31 |
2023/02/01 |
2023/02/08 |
配息 |
0.024968 |
南非幣 |
| 2022/12/30 |
2023/01/02 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0261251 |
南非幣 |
| 2022/11/30 |
2022/12/01 |
2022/12/08 |
配息 |
0.0222782 |
南非幣 |
| 2022/10/31 |
2022/11/02 |
2022/11/09 |
配息 |
0.0270422 |
南非幣 |
| 2022/09/30 |
2022/10/03 |
2022/10/10 |
配息 |
0.0321815 |
南非幣 |
| 2022/08/31 |
2022/09/01 |
2022/09/08 |
配息 |
0.0327127 |
南非幣 |
| 2022/07/29 |
2022/08/01 |
2022/08/08 |
配息 |
0.0345132 |
南非幣 |
| 2022/06/30 |
2022/07/01 |
2022/07/08 |
配息 |
0.0390258 |
南非幣 |
| 2022/05/31 |
2022/06/01 |
2022/06/09 |
配息 |
0.0353453 |
南非幣 |
| 2022/04/29 |
2022/05/02 |
2022/05/10 |
配息 |
0.0446888 |
南非幣 |
| 2022/03/31 |
2022/04/01 |
2022/04/08 |
配息 |
0.0378278 |
南非幣 |
| 2022/02/28 |
2022/03/01 |
2022/03/08 |
配息 |
0.0370784 |
南非幣 |
| 2022/01/31 |
2022/02/01 |
2022/02/08 |
配息 |
0.0380566 |
南非幣 |
| 2021/12/31 |
2022/01/03 |
2022/01/10 |
配息 |
0.0442303 |
南非幣 |
| 2021/11/30 |
2021/12/01 |
2021/12/08 |
配息 |
0.0402303 |
南非幣 |
| 2021/10/29 |
2021/11/02 |
2021/11/09 |
配息 |
0.0426097 |
南非幣 |
| 2021/09/30 |
2021/10/01 |
2021/10/08 |
配息 |
0.0416316 |
南非幣 |
| 2021/08/31 |
2021/09/01 |
2021/09/08 |
配息 |
0.0394775 |
南非幣 |
| 2021/07/30 |
2021/08/02 |
2021/08/10 |
配息 |
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南非幣 |
| 2021/06/30 |
2021/07/01 |
2021/07/08 |
配息 |
0.0410653 |
南非幣 |
| 2021/05/31 |
2021/06/01 |
2021/06/08 |
配息 |
0.0355013 |
南非幣 |
| 2021/04/30 |
2021/05/03 |
2021/05/10 |
配息 |
0.0388509 |
南非幣 |
| 2021/03/31 |
2021/04/01 |
2021/04/12 |
配息 |
0.0361691 |
南非幣 |
| 2021/02/26 |
2021/03/01 |
2021/03/08 |
配息 |
0.0314475 |
南非幣 |
| 2021/01/29 |
2021/02/01 |
2021/02/08 |
配息 |
0.0325953 |
南非幣 |
| 2020/12/31 |
2021/01/04 |
2021/01/11 |
配息 |
0.0357235 |
南非幣 |
| 2020/11/30 |
2020/12/01 |
2020/12/08 |
配息 |
0.0262553 |
南非幣 |
| 2020/10/30 |
2020/11/02 |
2020/11/09 |
配息 |
0.030585 |
南非幣 |
| 2020/09/30 |
2020/10/01 |
2020/10/08 |
配息 |
0.0323465 |
南非幣 |
| 2020/08/31 |
2020/09/01 |
2020/09/08 |
配息 |
0.0284618 |
南非幣 |
| 2020/07/31 |
2020/08/03 |
2020/08/10 |
配息 |
0.0367464 |
南非幣 |
| 2020/06/30 |
2020/07/01 |
2020/07/08 |
配息 |
0.0319323 |
南非幣 |
| 2020/05/29 |
2020/06/02 |
2020/06/09 |
配息 |
0.0299157 |
南非幣 |
| 2020/04/30 |
2020/05/04 |
2020/05/11 |
配息 |
0.0350943 |
南非幣 |
| 2020/03/31 |
2020/04/01 |
2020/04/08 |
配息 |
0.0492555 |
南非幣 |
| 2020/02/28 |
2020/03/02 |
2020/03/09 |
配息 |
0.0472127 |
南非幣 |
| 2020/01/31 |
2020/02/03 |
2020/02/10 |
配息 |
0.0558613 |
南非幣 |
| 2019/12/31 |
2020/01/02 |
2020/01/09 |
配息 |
0.0472628 |
南非幣 |
| 2019/11/29 |
2019/12/02 |
2019/12/09 |
配息 |
0.0455817 |
南非幣 |
| 2019/10/31 |
2019/11/04 |
2019/11/11 |
配息 |
0.0525024 |
南非幣 |
| 2019/09/30 |
2019/10/01 |
2019/10/08 |
配息 |
0.044753 |
南非幣 |
| 2019/08/30 |
2019/09/02 |
2019/09/09 |
配息 |
0.0513531 |
南非幣 |
| 2019/07/31 |
2019/08/01 |
2019/08/08 |
配息 |
0.0506035 |
南非幣 |
| 2019/06/28 |
2019/07/01 |
2019/07/08 |
配息 |
0.042826 |
南非幣 |
| 2019/05/31 |
2019/06/03 |
2019/06/11 |
配息 |
0.0529819 |
南非幣 |
| 2019/04/30 |
2019/05/02 |
2019/05/10 |
配息 |
0.05056 |
南非幣 |
| 2019/03/29 |
2019/04/01 |
2019/04/08 |
配息 |
0.05112 |
南非幣 |
| 2019/02/28 |
2019/03/01 |
2019/03/08 |
配息 |
0.04486 |
南非幣 |
| 2019/01/31 |
2019/02/01 |
2019/02/08 |
配息 |
0.04399 |
南非幣 |
| 2018/12/31 |
2019/01/02 |
2019/01/09 |
配息 |
0.05007 |
南非幣 |
| 2018/11/30 |
2018/12/03 |
2018/12/10 |
配息 |
0.0516534 |
南非幣 |
| 2018/10/31 |
2018/11/02 |
2018/11/09 |
配息 |
0.059904 |
南非幣 |
| 2018/09/28 |
2018/10/01 |
2018/10/08 |
配息 |
0.0519557 |
南非幣 |
| 2018/08/31 |
2018/09/03 |
2018/09/10 |
配息 |
0.0639205 |
南非幣 |
| 2018/07/31 |
2018/08/01 |
2018/08/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2018/06/29 |
2018/07/02 |
2018/07/09 |
配息 |
0.061786 |
南非幣 |
| 2018/05/31 |
2018/06/01 |
2018/06/08 |
配息 |
0.0621148 |
南非幣 |
| 2018/04/30 |
2018/05/02 |
2018/05/09 |
配息 |
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南非幣 |
| 2018/03/29 |
2018/04/03 |
2018/04/10 |
配息 |
0.074705 |
南非幣 |
| 2018/02/28 |
2018/03/01 |
2018/03/08 |
配息 |
0.0695186 |
南非幣 |
| 2018/01/31 |
2018/02/01 |
2018/02/08 |
配息 |
0.0709274 |
南非幣 |
| 2017/12/29 |
2018/01/02 |
2018/01/09 |
配息 |
0.0739529 |
南非幣 |
| 2017/11/30 |
2017/12/01 |
2017/12/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2017/10/31 |
2017/11/02 |
2017/11/09 |
配息 |
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南非幣 |
| 2017/09/29 |
2017/10/02 |
2017/10/09 |
配息 |
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南非幣 |
| 2017/08/31 |
2017/09/01 |
2017/09/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2017/07/31 |
2017/08/01 |
2017/08/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2017/06/30 |
2017/07/03 |
2017/07/10 |
配息 |
0.0686137 |
南非幣 |
| 2017/05/31 |
2017/06/01 |
2017/06/09 |
配息 |
0.0662593 |
南非幣 |
| 2017/04/28 |
2017/05/02 |
2017/05/09 |
配息 |
0.0637613 |
南非幣 |
| 2017/03/31 |
2017/04/03 |
2017/04/10 |
配息 |
0.0738102 |
南非幣 |
| 2017/02/28 |
2017/03/01 |
2017/03/08 |
配息 |
0.0609443 |
南非幣 |
| 2017/01/31 |
2017/02/01 |
2017/02/08 |
配息 |
0.0639725 |
南非幣 |
| 2016/12/30 |
2017/01/02 |
2017/01/09 |
配息 |
0.0670347 |
南非幣 |
| 2016/11/30 |
2016/12/01 |
2016/12/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2016/10/31 |
2016/11/02 |
2016/11/09 |
配息 |
0.0592748 |
南非幣 |
| 2016/09/30 |
2016/10/03 |
2016/10/10 |
配息 |
0.0631045 |
南非幣 |
| 2016/08/31 |
2016/09/01 |
2016/09/08 |
配息 |
0.0600494 |
南非幣 |
| 2016/07/29 |
2016/08/01 |
2016/08/08 |
配息 |
0.0582377 |
南非幣 |
| 2016/06/30 |
2016/07/01 |
2016/07/08 |
配息 |
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| 2016/05/31 |
2016/06/01 |
2016/06/08 |
配息 |
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| 2016/04/29 |
2016/05/02 |
2016/05/10 |
配息 |
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| 2016/03/31 |
2016/04/01 |
2016/04/08 |
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| 2016/02/29 |
2016/03/01 |
2016/03/08 |
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| 2016/01/29 |
2016/02/01 |
2016/02/08 |
配息 |
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| 2015/12/31 |
2016/01/04 |
2016/01/11 |
配息 |
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2015/12/01 |
2015/12/08 |
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0.0575332 |
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| 2015/10/30 |
2015/11/02 |
2015/11/09 |
配息 |
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| 2015/09/30 |
2015/10/01 |
2015/10/08 |
配息 |
0.0571623 |
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| 2015/08/31 |
2015/09/01 |
2015/09/08 |
配息 |
0.0603577 |
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| 2015/07/31 |
2015/08/03 |
2015/08/10 |
配息 |
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2015/07/08 |
配息 |
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2015/06/01 |
2015/06/08 |
配息 |
0.0607438 |
南非幣 |
| 2015/04/30 |
2015/05/04 |
2015/05/11 |
配息 |
0.0687379 |
南非幣 |
| 2015/03/31 |
2015/04/01 |
2015/04/10 |
配息 |
0.0639419 |
南非幣 |
| 2015/02/27 |
2015/03/02 |
2015/03/09 |
配息 |
0.0561875 |
南非幣 |
| 2015/01/30 |
2015/02/02 |
2015/02/09 |
配息 |
0.0641066 |
南非幣 |
| 2014/12/31 |
2015/01/02 |
2015/01/09 |
配息 |
0.0671318 |
南非幣 |
| 2014/11/28 |
2014/12/01 |
2014/12/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2014/10/31 |
2014/11/03 |
2014/11/10 |
配息 |
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南非幣 |
| 2014/09/30 |
2014/10/01 |
2014/10/08 |
配息 |
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南非幣 |
| 2014/08/29 |
2014/09/01 |
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配息 |
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南非幣 |
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2014/08/08 |
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南非幣 |
| 2014/06/30 |
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南非幣 |
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南非幣 |
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南非幣 |
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配息 |
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南非幣 |