高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
最新淨值 (2024/5/17)
994.72
南非幣
-
成立以來績效
76.85%
-
三個月績效
4.07%
-
六個月績效
10.73%
-
一年績效
14.81%
-
二年績效
16.36%
-
三年績效
-1.38%
| 配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
年化配息率(%) |
幣別 |
| 2024/05/01 |
2024/05/02 |
2024/05/07 |
配息 |
17.8 |
21.64 |
南非幣 |
| 2024/04/02 |
2024/04/03 |
2024/04/08 |
配息 |
17.8 |
20.98 |
南非幣 |
| 2024/03/01 |
2024/03/04 |
2024/03/07 |
配息 |
17.8 |
20.88 |
南非幣 |
| 2024/02/01 |
2024/02/02 |
2024/02/07 |
配息 |
17.8 |
20.69 |
南非幣 |
| 2024/01/02 |
2024/01/03 |
2024/01/08 |
配息 |
17.8 |
20.37 |
南非幣 |
| 2023/12/01 |
2023/12/04 |
2023/12/07 |
配息 |
17.8 |
20.81 |
南非幣 |
| 2023/11/01 |
2023/11/02 |
2023/11/07 |
配息 |
17.8 |
21.64 |
南非幣 |
| 2023/10/02 |
2023/10/03 |
2023/10/06 |
配息 |
17.8 |
21.28 |
南非幣 |
| 2023/09/01 |
2023/09/04 |
2023/09/07 |
配息 |
17.8 |
20.28 |
南非幣 |
| 2023/08/01 |
2023/08/02 |
2023/08/07 |
配息 |
17.8 |
19.69 |
南非幣 |
| 2023/07/03 |
2023/07/04 |
2023/07/07 |
配息 |
17.8 |
19.79 |
南非幣 |
| 2023/06/01 |
2023/06/02 |
2023/06/07 |
配息 |
25.3 |
28.19 |
南非幣 |
| 2023/05/01 |
2023/05/02 |
2023/05/05 |
配息 |
25.3 |
27.55 |
南非幣 |
| 2023/04/03 |
2023/04/04 |
2023/04/11 |
配息 |
25.3 |
26.80 |
南非幣 |
| 2023/03/01 |
2023/03/02 |
2023/03/07 |
配息 |
31.7 |
33.20 |
南非幣 |
| 2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
配息 |
31.7 |
31.25 |
南非幣 |
| 2023/01/02 |
2023/01/03 |
2023/01/06 |
配息 |
31.7 |
31.83 |
南非幣 |
| 2022/12/01 |
2022/12/02 |
2022/12/07 |
配息 |
31.7 |
30.86 |
南非幣 |
| 2022/11/01 |
2022/11/02 |
2022/11/07 |
配息 |
31.7 |
33.05 |
南非幣 |
| 2022/10/03 |
2022/10/04 |
2022/10/07 |
配息 |
31.7 |
32.28 |
南非幣 |
| 2022/09/01 |
2022/09/02 |
2022/09/07 |
配息 |
31.7 |
29.71 |
南非幣 |
| 2022/08/01 |
2022/08/02 |
2022/08/05 |
配息 |
31.7 |
28.44 |
南非幣 |
| 2022/07/01 |
2022/07/04 |
2022/07/07 |
配息 |
31.7 |
28.26 |
南非幣 |
| 2022/06/01 |
2022/06/02 |
2022/06/07 |
配息 |
31.7 |
25.94 |
南非幣 |
| 2022/05/02 |
2022/05/03 |
2022/05/06 |
配息 |
31.7 |
25.43 |
南非幣 |
| 2022/04/01 |
2022/04/04 |
2022/04/07 |
配息 |
31.7 |
23.44 |
南非幣 |
| 2022/03/01 |
2022/03/02 |
2022/03/07 |
配息 |
31.7 |
23.16 |
南非幣 |
| 2022/02/01 |
2022/02/02 |
2022/02/07 |
配息 |
31.7 |
21.26 |
南非幣 |
| 2022/01/03 |
2022/01/04 |
2022/01/07 |
配息 |
31.7 |
20.40 |
南非幣 |
| 2021/12/01 |
2021/12/02 |
2021/12/07 |
配息 |
31.7 |
20.21 |
南非幣 |
| 2021/11/01 |
2021/11/02 |
2021/11/05 |
配息 |
31.7 |
19.53 |
南非幣 |
| 2021/10/01 |
2021/10/04 |
2021/10/07 |
配息 |
31.7 |
19.20 |
南非幣 |
| 2021/09/01 |
2021/09/02 |
2021/09/07 |
配息 |
31.7 |
18.50 |
南非幣 |
| 2021/08/02 |
2021/08/03 |
2021/08/06 |
配息 |
31.7 |
18.47 |
南非幣 |
| 2021/07/01 |
2021/07/02 |
2021/07/07 |
配息 |
31.7 |
18.25 |
南非幣 |
| 2021/06/01 |
2021/06/02 |
2021/06/07 |
配息 |
31.7 |
18.13 |
南非幣 |
| 2021/05/03 |
2021/05/04 |
2021/05/07 |
配息 |
31.7 |
18.13 |
南非幣 |
| 2021/04/06 |
2021/04/07 |
2021/04/12 |
配息 |
31.7 |
18.23 |
南非幣 |
| 2021/03/01 |
2021/03/02 |
2021/03/05 |
配息 |
31.7 |
17.83 |
南非幣 |
| 2021/02/01 |
2021/02/02 |
2021/02/05 |
配息 |
31.7 |
17.25 |
南非幣 |
| 2021/01/04 |
2021/01/05 |
2021/01/08 |
配息 |
31.7 |
16.88 |
南非幣 |
| 2020/12/01 |
2020/12/02 |
2020/12/07 |
配息 |
36.5 |
19.53 |
南非幣 |
| 2020/11/02 |
2020/11/03 |
2020/11/06 |
配息 |
36.5 |
20.24 |
南非幣 |
| 2020/10/01 |
2020/10/02 |
2020/10/07 |
配息 |
36.5 |
19.88 |
南非幣 |
| 2020/09/01 |
2020/09/02 |
2020/09/08 |
配息 |
36.5 |
19.06 |
南非幣 |
| 2020/08/03 |
2020/08/04 |
2020/08/07 |
配息 |
36.5 |
19.09 |
南非幣 |
| 2020/07/01 |
2020/07/02 |
2020/07/07 |
配息 |
36.5 |
19.60 |
南非幣 |
| 2020/06/01 |
2020/06/02 |
2020/06/05 |
配息 |
36.5 |
20.09 |
南非幣 |
| 2020/05/01 |
2020/05/04 |
2020/05/07 |
配息 |
36.5 |
21.26 |
南非幣 |
| 2020/04/01 |
2020/04/02 |
2020/04/07 |
配息 |
36.5 |
21.72 |
南非幣 |
| 2020/03/02 |
2020/03/03 |
2020/03/06 |
配息 |
36.5 |
17.66 |
南非幣 |
| 2020/02/03 |
2020/02/04 |
2020/02/07 |
配息 |
36.5 |
17.34 |
南非幣 |
| 2020/01/02 |
2020/01/03 |
2020/01/08 |
配息 |
36.5 |
17.30 |
南非幣 |
| 2019/12/02 |
2019/12/03 |
2019/12/06 |
配息 |
36.5 |
17.73 |
南非幣 |
| 2019/11/01 |
2019/11/04 |
2019/11/07 |
配息 |
36.5 |
17.22 |
南非幣 |
| 2019/10/01 |
2019/10/02 |
2019/10/07 |
配息 |
36.5 |
17.17 |
南非幣 |
| 2019/09/02 |
2019/09/03 |
2019/09/06 |
配息 |
36.5 |
16.90 |
南非幣 |
| 2019/08/01 |
2019/08/02 |
2019/08/07 |
配息 |
36.5 |
16.63 |
南非幣 |
| 2019/07/01 |
2019/07/02 |
2019/07/05 |
配息 |
36.5 |
16.59 |
南非幣 |
| 2019/06/03 |
2019/06/04 |
2019/06/07 |
配息 |
36.5 |
17.13 |
南非幣 |
| 2019/05/01 |
2019/05/02 |
2019/05/07 |
配息 |
36.5 |
16.89 |
南非幣 |
| 2019/04/01 |
2019/04/02 |
2019/04/05 |
配息 |
36.5 |
16.69 |
南非幣 |
| 2019/03/01 |
2019/03/04 |
2019/03/07 |
配息 |
36.5 |
16.74 |
南非幣 |
| 2019/02/01 |
2019/02/04 |
2019/02/07 |
配息 |
36.5 |
16.69 |
南非幣 |
| 2019/01/02 |
2019/01/03 |
2019/01/08 |
配息 |
36.5 |
17.36 |
南非幣 |
| 2018/12/03 |
2018/12/04 |
2018/12/07 |
配息 |
36.5 |
17.20 |
南非幣 |
| 2018/11/01 |
2018/11/02 |
2018/11/07 |
配息 |
30.6 |
14.27 |
南非幣 |
| 2018/10/01 |
2018/10/02 |
2018/10/05 |
配息 |
30.6 |
13.86 |
南非幣 |
| 2018/09/03 |
2018/09/04 |
2018/09/07 |
配息 |
32 |
14.62 |
南非幣 |
| 2018/08/01 |
2018/08/02 |
2018/08/07 |
配息 |
32 |
14.16 |
南非幣 |
| 2018/07/02 |
2018/07/03 |
2018/07/06 |
配息 |
32 |
14.41 |
南非幣 |
| 2018/06/01 |
2018/06/04 |
2018/06/07 |
配息 |
32 |
14.06 |
南非幣 |
| 2018/05/01 |
2018/05/02 |
2018/05/07 |
配息 |
32 |
13.71 |
南非幣 |
| 2018/04/03 |
2018/04/04 |
2018/04/09 |
配息 |
32 |
13.33 |
南非幣 |
| 2018/03/01 |
2018/03/02 |
2018/03/07 |
配息 |
32 |
13.25 |
南非幣 |
| 2018/02/01 |
2018/02/02 |
2018/02/07 |
配息 |
32 |
12.86 |
南非幣 |
| 2018/01/02 |
2018/01/03 |
2018/01/08 |
配息 |
32 |
12.85 |
南非幣 |
| 2017/12/01 |
2017/12/04 |
2017/12/07 |
配息 |
32 |
12.86 |
南非幣 |
| 2017/11/01 |
2017/11/02 |
2017/11/07 |
配息 |
32 |
12.74 |
南非幣 |
| 2017/10/02 |
2017/10/03 |
2017/10/06 |
配息 |
32 |
12.73 |
南非幣 |
| 2017/09/01 |
2017/09/04 |
2017/09/07 |
配息 |
32 |
12.67 |
南非幣 |
| 2017/08/01 |
2017/08/02 |
2017/08/08 |
配息 |
26.5 |
10.63 |
南非幣 |
| 2017/07/03 |
2017/07/04 |
2017/07/07 |
配息 |
26.5 |
10.69 |
南非幣 |
| 2017/06/01 |
2017/06/02 |
2017/06/07 |
配息 |
26.5 |
10.60 |
南非幣 |
| 2017/05/02 |
2017/05/03 |
2017/05/08 |
配息 |
26.5 |
10.65 |
南非幣 |
| 2017/04/03 |
2017/04/04 |
2017/04/07 |
配息 |
26.5 |
10.78 |
南非幣 |
| 2017/03/01 |
2017/03/02 |
2017/03/07 |
配息 |
26.5 |
10.83 |
南非幣 |
| 2017/02/01 |
2017/02/02 |
2017/02/07 |
配息 |
26.5 |
10.95 |
南非幣 |
| 2017/01/02 |
2017/01/03 |
2017/01/06 |
配息 |
26.5 |
11.04 |
南非幣 |
| 2016/12/01 |
2016/12/02 |
2016/12/07 |
配息 |
26.5 |
11.28 |
南非幣 |
| 2016/11/01 |
2016/11/02 |
2016/11/07 |
配息 |
26.5 |
10.71 |
南非幣 |
| 2016/10/03 |
2016/10/04 |
2016/10/07 |
配息 |
26.5 |
10.53 |
南非幣 |
| 2016/09/01 |
2016/09/02 |
2016/09/07 |
配息 |
25.5 |
10.21 |
南非幣 |
| 2016/08/01 |
2016/08/02 |
2016/08/05 |
配息 |
25.5 |
10.35 |
南非幣 |
| 2016/07/01 |
2016/07/04 |
2016/07/07 |
配息 |
25.5 |
10.41 |
南非幣 |
| 2016/06/01 |
2016/06/02 |
2016/06/07 |
配息 |
25.5 |
10.86 |
南非幣 |
| 2016/05/02 |
2016/05/03 |
2016/05/06 |
配息 |
25.5 |
10.80 |
南非幣 |
| 2016/04/01 |
2016/04/04 |
2016/04/07 |
配息 |
25.5 |
10.96 |
南非幣 |
| 2016/03/01 |
2016/03/02 |
2016/03/07 |
配息 |
25.5 |
11.34 |
南非幣 |
| 2016/02/01 |
2016/02/02 |
2016/02/05 |
配息 |
25.5 |
11.52 |
南非幣 |
| 2016/01/04 |
2016/01/05 |
2016/01/08 |
配息 |
25.5 |
11.32 |
南非幣 |
| 2015/12/01 |
2015/12/02 |
2015/12/07 |
配息 |
25.5 |
11.05 |
南非幣 |
| 2015/11/02 |
2015/11/03 |
2015/11/06 |
配息 |
25.5 |
11.04 |
南非幣 |
| 2015/10/01 |
2015/10/02 |
2015/10/08 |
配息 |
25.5 |
11.30 |
南非幣 |
| 2015/09/01 |
2015/09/02 |
2015/09/07 |
配息 |
25.5 |
11.18 |
南非幣 |
| 2015/08/03 |
2015/08/04 |
2015/08/07 |
配息 |
25.5 |
10.97 |
南非幣 |
| 2015/07/01 |
2015/07/02 |
2015/07/07 |
配息 |
25.5 |
10.90 |
南非幣 |
| 2015/06/01 |
2015/06/02 |
2015/06/05 |
配息 |
26.5 |
11.18 |
南非幣 |
| 2015/05/01 |
2015/05/04 |
2015/05/07 |
配息 |
26.5 |
11.02 |
南非幣 |
| 2015/04/01 |
2015/04/02 |
2015/04/09 |
配息 |
26.5 |
11.18 |
南非幣 |
| 2015/03/02 |
2015/03/03 |
2015/03/06 |
配息 |
30 |
12.65 |
南非幣 |
| 2015/02/02 |
2015/02/03 |
2015/02/06 |
配息 |
30 |
12.72 |
南非幣 |
| 2015/01/02 |
2015/01/05 |
2015/01/08 |
配息 |
30 |
12.79 |
南非幣 |
| 2014/12/01 |
2014/12/02 |
2014/12/05 |
配息 |
30 |
12.29 |
南非幣 |
| 2014/11/03 |
2014/11/04 |
2014/11/07 |
配息 |
27 |
10.89 |
南非幣 |
| 2014/10/01 |
2014/10/02 |
2014/10/07 |
配息 |
27 |
10.95 |
南非幣 |