摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)淨值走勢圖

摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值
02/25 7.6100
02/24 6.0200
02/22 9.9700
02/21 9.7500
02/18 11.2000
02/17 11.4800
02/16 12.0000
02/15 11.7700
02/14 11.3500
02/11 11.6200
日期 淨值
02/10 12.1300
02/09 12.0500
02/08 11.6900
02/07 11.4600
02/04 11.4000
01/31 11.2800
01/28 11.0800
01/27 11.0800
01/26 10.7200
01/25 10.3400
日期 淨值
01/24 10.3300
01/21 11.1800
01/20 11.4500
01/19 11.3300
01/18 11.0500
01/17 11.5500
01/14 11.9000
01/13 12.2000
01/12 12.7400
01/11 12.5000