貝萊德美元優質債券基金A3美元友善列印

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基金基本資料
基金名稱 貝萊德美元優質債券基金A3美元
台灣總代理 貝萊德投信
成立日期
2003/09/01 註冊地 盧森堡
基金規模
506 百萬美元(2024/12/31) 計價幣別 美元
基金類型
區域型基金 投資區域 北美
投資標的
債券型 風險報酬等級(本行) RR3
單一報價 Y
最高經理費(%)
0.8500 最高保管費(%) 0.4500
保管機構
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch 傘狀基金 Y
經理人 Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
交易資料
基金代碼 AG51 報價模式 單一報價
單位數有效小數位數 2 轉換費用 本行外收新台幣500元
申購手續費率 2% 申購淨值日 T
定期定額
申購門檻
台幣
外幣
臨櫃3,000元;電子1,000元 贖回淨值日 T(贖回入款日約T+7~10)
詳細說明 是否開放電子交易
一般單筆
申購門檻
台幣 臨櫃
電子
外幣 臨櫃
電子
50,000元 是否開放定期定額
10,000元 是否配息
USD 3,000元 預計配息頻率 每月
詳細說明 預計配息基準日
信託管理費 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%,按實際信託月數計收,不滿一個月者按日計算,最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。
備註 1.電子交易:包含網路銀行及行動銀行。
2.配息基準日:基準日前(含當日)持有即可參與配息。