0,AEB13,天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考),11.468435,18.5223,0,AEB73,天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考),11.429087,16.5687,0,AIZ25,柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y,7.144855,24.2139,0,AIZ28,柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A,7.135024,23.0403,0,AIZ55,柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A,7.408085,26.4382,0,AIZ56,柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y,7.414066,27.0711,0,ALB04,聯博-美國永續主題基金A級別美元,12.06682,11.7675,0,ALB05,聯博-美國永續主題基金A級別歐元,10.409725,16.4454,0,ALB06,聯博-美國永續主題基金I級別美元,12.062639,12.657,0,ALB19,聯博-精選美國股票基金A級別歐元,10.244834,30.5408,0,ALB20,聯博-精選美國股票基金A級別美元,10.249746,25.3223,0,ALB22,聯博-精選美國股票基金I級別美元,10.269124,26.3344,0,ALB23,聯博-精選美國股票基金S1級別美元,10.262533,26.8111,0,ALB29,聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別,12.107744,10.4985,0,ALB31,聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.772218,25.8263,0,ALB56,聯博-美國永續主題基金S1級別美元,12.067777,12.8728,0,ALBD3,聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.746946,24.3439,0,ALBD5,聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金),13.770003,22.7446,2,ALBD7,聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金),13.700567,26.7646,0,ALBJ3,聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別,10.256563,23.7805,0,ALBK1,聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.724447,23.0967,0,ALBO2,聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別,12.014269,10.2808,0,ALBP8,聯博-美國永續主題基金E級別美元,12.0346,10.6218,0,ALBQ1,聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金),13.801929,21.5094,0,ALH38,聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.114585,13.859,0,ALZ01,聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.767718,24.5231,0,ALZ32,聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金),14.235051,29.7247,0,ALZH6,聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金),13.772854,25.5317,0,ALZW0,聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金),13.757299,22.2826,0,ALZW3,聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金),13.761186,23.2703,0,AXA03,安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B,9.219396,20.0311,0,CIF63,資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元),9.408189,32.8021,0,CIF64,資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元),9.350053,27.4976,0,CLB06,美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A),12.966819,24.4715,0,CLB07,美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型,12.965119,24.4707,0,CLB09,美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型,13.224769,29.6672,0,CLB10,美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型,12.970025,24.9116,0,CLB11,美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型,11.094479,20.8691,0,CLB13,美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型,11.11182,25.9803,0,CLB15,美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型,11.103571,22.0534,0,CLB19,美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型,13.277704,14.8352,0,CLB20,美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A),13.274598,14.8295,0,CLB23,美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型,13.281128,15.9705,0,CLB28,美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險),13.355606,13.1643,0,CLB29,美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效),10.086282,20.6452,0,CLB31,美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效),10.082262,19.9202,0,CLB35,美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型,12.977062,25.6986,0,CTY27,美盛美國價值基金A類股美元配息型(A),14.71662,20.1122,0,CTY28,美盛美國價值基金A類股美元累積型,14.720765,20.1094,0,CTY30,美盛美國價值基金A類股歐元累積型,14.08512,25.1205,0,CTY35,美盛美國價值基金優類股美元累積型,14.729745,21.355,0,CTZB4,景順美國價值股票基金A股美元,12.026567,19.6841,0,CTZB5,景順美國價值股票基金C股美元,12.026058,20.6334,0,FLFF4,法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金),11.381468,14.0845,0,FLFH5,法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效),11.199512,18.8277,0,FLFH6,法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效),12.438435,16.1978,0,FLFJ3,法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元),9.067927,19.1125,0,FLZ06,富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金),10.95088,18.8748,0,FLZ08,富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金),10.906172,13.7031,0,FLZ94,富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc),14.714774,25.6799,0,FLZ95,富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc),15.056178,30.9179,0,FLZI9,富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc),14.714499,24.4197,0,FTZ05,富達基金-美國基金(A股美元),14.1379,14.0106,0,FTZ06,富達基金-美國成長基金(A股美元),10.233364,18.0547,0,FTZA19,富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元),11.197846,14.7337,0,FTZA7,富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元),11.208617,13.7394,0,FTZC1,富達基金-美國基金(Y股累計美元),14.126531,14.9936,0,FTZF3,富達基金-美國基金(A股歐元),15.479009,18.9481,0,FTZM8,富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險),14.133165,12.9182,0,FTZV9,富達基金-美國成長基金(Y股累計美元),10.266281,19.0722,0,GAZ26,GAM Star美國全方位股票基金-A USD,13.056823,24.934,0,GSF01,晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份,7.558386,7.4628,0,GSFC2,晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份,7.54649,9.3037,0,GSZ28,誠美美國股票基金(已撤銷核備),9.078484,21.356,0,IAE13,法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD,11.888235,17.5802,0,IAE14,法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD,11.888681,17.5796,0,IAE15,法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR,14.032664,22.1428,0,IAE24,法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP,14.793137,19.4536,0,IAE25,法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP,14.811443,19.4368,0,IAE56,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD,12.94815,32.5373,0,IAE61,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD,12.925838,30.5615,0,JAZ01,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元,9.649132,25.8452,0,JAZ02,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元,10.92478,22.1519,0,JAZ08,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元,9.655589,24.6037,0,JAZ09,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元,10.948539,20.9534,0,JAZ15,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險,10.948424,19.8611,0,JAZ17,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險,9.643775,23.5377,0,JAZ87,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險,10.95114,21.449,0,JAZ88,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元,10.947678,23.7559,0,JAZ99,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險,9.662552,24.9182,0,JAZA0,駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元,9.68317,27.2653,0,JFZ72,摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金),12.646274,28.9241,0,JFZB6,摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計),10.009283,30.8132,0,JFZC0,摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計),8.030029,22.2789,0,JFZF0,摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金),7.991219,24.018,0,JFZF3,摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金),14.31331,26.6182,0,JFZF4,摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金),10.687863,17.6287,0,JFZF8,摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金),14.985653,12.5023,0,JFZG1,摩根基金-美國基金A股(美元)(累計),7.987251,23.996,0,JFZG2,摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計),12.624637,28.9373,0,JFZG3,摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計),10.675205,17.6048,0,JFZG4,摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計),14.325668,26.6157,0,JFZG5,摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計),14.99839,12.5203,0,JFZH8,摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計),8.583279,21.3918,0,JFZH9,摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計),8.140955,22.6997,0,JFZI1,摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計),8.201417,20.9686,0,JFZI7,摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計),8.62609,19.6036,0,JFZK1,摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備),9.960161,25.1737,0,JFZM7,摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計),14.298125,25.2118,0,JFZQ2,摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計),9.95426,25.1559,0,MAR06,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元),10.903602,13.9802,0,MAR07,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元),10.922342,14.9661,0,MAR08,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元),13.015485,10.3119,0,MAR10,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元),13.016695,11.2751,0,MAR16,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元),9.711861,31.4005,0,MAR17,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元),9.704198,30.2286,0,MAR36,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元),9.69978,31.3427,0,MAR37,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元),10.878909,14.8807,0,MAR38,普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元),13.016058,11.1967,0,MFZ55,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元),8.01693,14.2894,0,MFZC3,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元),7.994817,13.4214,0,MFZJ9,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元),9.168904,13.1506,0,MFZK0,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元),9.168115,14.0062,0,MFZO1,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元),8.007442,15.395,0,MFZO6,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元),9.18236,15.2421,0,MFZP3,MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險),9.179217,11.9604,0,MST09,摩根士丹利美國優勢基金A(美元),23.792974,47.6164,0,MST22,摩根士丹利美國增長基金A(美元),27.962137,64.1019,0,NBT72,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元),12.510758,20.622,0,NBT74,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元),12.554571,21.8575,0,NBT75,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣),12.659808,23.87,0,NBT77,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣),12.671129,25.1173,0,NBT87,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元),12.530431,20.6511,0,NBT88,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣),12.617052,19.0836,0,NBT89,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣),12.65854,23.8738,0,NBTF6,路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣),12.591125,20.2158,0,PAZA6,法巴美國中型股票基金C(美元),11.382878,14.0905,0,PGI10,PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型,11.917307,29.1994,0,PGI11,PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型,11.913588,28.0401,0,PIC62,百達-美國指數-R美元(未申報生效),9.139455,23.6231,0,PIC63,百達-美國指數-R歐元(未申報生效),10.53231,28.4199,0,PIC64,百達-美國指數-HR歐元(未申報生效),9.165564,21.4409,0,PIM12,PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份),10.882724,24.9515,0,PIM73,PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份),10.861461,25.8,0,PIM89,PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份),10.945895,25.0689,0,PIZ13,鋒裕匯理基金美國研究股票A美元,10.302687,17.5716,0,PIZ14,鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元,10.808774,22.8541,0,PIZ25,鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元,11.331735,20.4321,0,PIZ26,鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元,11.343844,25.8163,0,PIZ44,鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元,11.356714,19.5079,0,PIZG1,鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元,11.349459,19.476,0,PIZL4,鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元,11.347557,19.4873,0,PIZP8,鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元,10.272378,18.6953,0,PIZU9,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效),11.868804,15.7493,0,PIZV1,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效),11.208367,20.9534,0,PIZV2,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效),10.311889,13.2379,0,PIZV3,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效),11.212945,21.8902,0,PIZV4,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效),11.880301,16.6503,0,PIZV5,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效),19.351441,-10.7215,0,PIZV7,鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效),24.628629,-9.5362,0,PIZX2,鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元,11.807665,17.1695,0,PYZ30,施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積,8.806372,26.9741,0,PYZ70,施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積,8.807907,27.9286,0,ROB07,荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元,13.008634,12.7411,0,ROB08,荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元,12.563431,17.8041,0,ROB25,荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元,13.005187,12.1759,0,SBZ62,瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元),10.182063,10.0309,0,SBZ66,瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元),12.178208,27.7664,0,SBZB1,瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),9.544838,13.4177,0,SBZB2,瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),9.544536,13.4483,0,SGF28,先機北美股票基金L類累積股(美元),10.037437,24.5171,0,SGF29,先機北美股票基金B類累積股(美元),10.035908,23.2785,0,SGF30,先機北美股票基金C類累積股(美元),10.035349,22.664,0,SGF54,先機北美股票基金L類累積股(歐元),12.18175,30.0788,0,SGFA2,先機北美股票基金C2類累積股(美元),10.03575,23.2786,0,SGFD0,先機北美股票基金L類收益股(美元),10.037485,24.5169,0,TLZ96,安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元),10.994746,31.0056,0,TLZ97,安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元),11.103885,32.1367,0,TLZ98,安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金),8.391976,26.5547,0,TLZA4,安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元),8.396353,25.7483,0,TLZL7,安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金),9.680814,23.4025,0,VON18,瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元),9.315625,12.4628,0,WEA99,美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型,11.608765,15.4981,